Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | 11.341,76 | 11.341,76 | +1,46 % +163,24 | 17.05.2024 16:00:06 | AT0000494885 | 11.795,44 | 11.493,48 | 6.827,06 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 459,17 | 459,17 | +1,50 % +6,77 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000494893 | 477,54 | 459,86 | 288,14 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,30 | 12,30 | -0,08 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495023 | 12,67 | 12,31 | 11,25 |
E+S Erfolgs-Invest | 161,53 | 161,50 | +0,50 % +0,80 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495064 | 169,70 | 161,50 | 144,40 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,38 | 8,38 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,59 | 8,39 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,27 | 11,27 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495197 | 11,56 | 11,27 | 10,47 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 125,49 | 125,49 | +0,15 % +0,19 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495288 | 125,49 | 125,49 | 103,55 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 193,13 | 193,13 | +0,16 % +0,30 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495296 | 193,13 | 193,13 | 159,37 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 212,08 | 212,08 | +0,15 % +0,32 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495304 | 212,08 | 212,08 | 175,01 |
Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 21,59 | 21,59 | -0,32 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495734 | 22,46 | 21,66 | 17,48 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 46,31 | 46,31 | -0,06 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000496179 | 48,74 | 46,34 | 41,45 |
Active Equity Select | 48,38 | 48,38 | -0,31 % -0,15 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000496294 | 50,80 | 48,53 | 40,69 |
WSS-Europa | 403,16 | 403,16 | +0,97 % +3,86 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497227 | 423,32 | 403,16 | 333,22 |
WSS-International | 155,97 | 155,97 | +0,23 % +0,36 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497235 | 163,77 | 159,64 | 141,84 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,18 | 4,18 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497284 | 4,35 | 4,19 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,17 | 12,17 | +0,08 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497292 | 12,66 | 12,19 | 10,20 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,51 | 87,50 | -0,06 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497409 | 90,15 | 87,80 | 85,70 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,64 | 112,60 | -0,09 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497417 | 116,05 | 113,00 | 109,30 |
ClassicBond (A) | 93,88 | 93,88 | -0,14 % -0,13 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497672 | 96,23 | 95,28 | 88,39 |
ClassicBond (T) | 121,23 | 121,23 | -0,13 % -0,16 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497680 | 124,26 | 123,04 | 113,17 |
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA | 12,58 | 12,58 | -0,16 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000497698 | 12,96 | 12,60 | 11,33 |
Dynamic Rotation C | 7.836,35 | 7.836,35 | +0,61 % +47,28 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000499280 | 8.228,17 | 7.836,35 | 7.112,07 |
FTC Gideon I EUR R01 | 17,78 | 17,78 | -0,28 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000499785 | 17,78 | 17,83 | 14,64 |
Wiener Privatbank European Property | 7,16 | 7,16 | +0,42 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000500277 | 7,52 | 7,16 | 5,42 |
Wiener Privatbank European Property | 10,69 | 10,69 | +0,38 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000500285 | 11,22 | 10,69 | 8,10 |
PRO INVEST AKTIV (A) | 12,63 | 12,63 | +0,88 % +0,11 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000500350 | 13,27 | 12,65 | 10,26 |
Globo I | 67,73 | 67,70 | +0,67 % +0,45 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000500392 | 69,10 | 72,95 | 54,40 |
MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 105,82 | 105,82 | +0,08 % +0,08 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000506175 | 106,08 | 105,82 | 98,21 |
UNIQA Wachstum | 18,08 | 18,08 | +0,17 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000506183 | 18,81 | 18,08 | 16,21 |
UNIQA Chance - VTA | 17,21 | 17,21 | +0,41 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000506191 | 17,90 | 17,21 | 14,48 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 93,86 | 93,86 | +0,22 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600382 | 96,68 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 103,26 | 103,26 | +0,22 % +0,23 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600390 | 106,36 | 103,56 | 91,66 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 97,86 | 97,86 | +0,42 % +0,41 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600663 | 100,30 | 101,91 | 95,41 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,41 | 130,41 | +0,43 % +0,56 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600671 | 133,67 | 133,12 | 124,64 |
3 Banken Dividend Champions | 11,80 | 11,80 | +0,08 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000600689 | 12,21 | 11,94 | 10,52 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 132,92 | 132,92 | -0,15 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000605324 | 137,59 | 135,91 | 125,65 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 203,77 | 203,77 | -0,09 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000605332 | 210,92 | 205,66 | 185,68 |
Advanced Targets Fund | 104,57 | 104,57 | -0,22 % -0,23 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000606397 | 109,80 | 108,12 | 99,84 |
KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 276,37 | 276,37 | +0,13 % +0,36 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000607387 | 287,42 | 277,27 | 214,51 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T | 76,01 | 76,01 | -0,08 % -0,06 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000611124 | 77,91 | 76,07 | 71,77 |
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 118,21 | 118,21 | +0,09 % +0,11 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000611132 | 122,35 | 118,44 | 105,88 |
HYPO-RENT (T) | 9,40 | 9,40 | -0,11 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000611157 | 9,64 | 9,41 | 9,04 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 99,32 | 99,32 | -0,01 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000611181 | 101,31 | 99,33 | 95,37 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 150,05 | 150,05 | +0,29 % +0,44 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000611405 | 156,05 | 150,09 | 125,22 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,00 | 8,00 | +0,50 % +0,04 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000612700 | 8,32 | 8,00 | 7,44 |
PRO INVEST PLUS (T) | 15,55 | 15,55 | +0,52 % +0,08 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000612718 | 16,18 | 15,55 | 14,14 |
Amundi Ethik Fonds | 104,23 | 104,23 | -0,10 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613146 | 107,88 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Healthcare Stock | 286,93 | 286,93 | +0,31 % +0,88 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613245 | 301,28 | 290,97 | 246,45 |
Amundi Trend Bond | 15,35 | 15,35 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613286 | 15,81 | 15,35 | 14,80 |
USD Convergence Bond | 145,14 | 145,14 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613369 | 149,49 | 145,42 | 140,59 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)