Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,61 | 14,61 | +0,48 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000737531 | 15,27 | 14,61 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,73 | 103,73 | -0,08 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A36CF4 | 107,36 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,62 | 97,62 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A05GX3 | 99,57 | 97,66 | 94,96 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 126,44 | 126,44 | -0,05 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A05H33 | 128,97 | 126,50 | 121,78 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,52 | 68,52 | -0,16 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000848791 | 70,23 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 119,08 | 119,08 | -0,16 % -0,19 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000721360 | 122,06 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 315,26 | 315,26 | -0,28 % -0,87 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZV3 | 327,87 | 316,13 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 351,22 | 351,22 | -0,28 % -0,98 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZW1 | 365,27 | 352,20 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 93,29 | 93,29 | +0,13 % +0,12 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2PNN0 | 97,95 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,36 | 91,36 | -0,07 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A19NT8 | 93,64 | 91,42 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,19 | 84,19 | -0,07 % -0,06 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000824685 | 86,29 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 146,44 | 146,44 | -0,07 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000739222 | 150,10 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,57 | 96,57 | -0,02 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1G8B8 | 98,02 | 96,59 | 93,81 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 137,06 | 137,06 | +0,51 % +0,70 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000754692 | 143,91 | 137,06 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 147,07 | 147,07 | +0,51 % +0,74 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AHR9 | 154,42 | 147,07 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,35 | 98,35 | +0,17 % +0,17 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F49 | 101,30 | 98,35 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 124,24 | 124,24 | +0,17 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F56 | 127,96 | 124,24 | 116,79 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 131,37 | 131,37 | +0,17 % +0,22 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZU5 | 135,31 | 131,37 | 123,48 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 161,81 | 161,81 | +0,30 % +0,48 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000828553 | 169,90 | 161,81 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 164,54 | 164,54 | +0,30 % +0,49 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A1ZH63 | 172,76 | 164,54 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,21 | 114,20 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ56 | 120,00 | 114,20 | 106,20 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 96,38 | 96,30 | -0,10 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ31 | 101,20 | 96,40 | 91,80 |
Alpin Global Basic | 11,70 | 11,70 | -0,26 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A1A430 | 12,29 | 11,73 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,84 | 11,84 | -0,25 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1EEZ9 | 12,44 | 11,87 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 158,26 | 158,26 | -0,09 % -0,15 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0M4K1 | 166,18 | 164,98 | 131,03 |
Alpin Global Trend (R) | 144,17 | 144,17 | -0,10 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0M4L9 | 151,38 | 150,44 | 120,00 |
Amundi Austria Stock | 131,00 | 131,00 | +0,02 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000674908 | 137,55 | 131,29 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 116,38 | 116,38 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000767736 | 122,20 | 116,64 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 84,35 | 84,35 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857412 | 88,57 | 84,54 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 131,31 | 131,31 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619317 | 137,88 | 131,60 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 137,80 | 137,80 | -0,10 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YT6 | 144,69 | 137,94 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 140,51 | 140,51 | -0,11 % -0,15 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YU4 | 147,54 | 140,66 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.602,07 | 1.602,07 | -0,10 % -1,66 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A28YV2 | 1.602,07 | 1.603,73 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 114,01 | 114,01 | -0,11 % -0,12 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2Z765 | 119,71 | 114,13 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,97 | 116,97 | +0,24 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000675186 | 122,82 | 116,97 | 83,46 |
Amundi Eastern Europe Stock | 108,67 | 108,67 | +0,24 % +0,26 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000822747 | 114,10 | 108,67 | 77,61 |
Amundi Eastern Europe Stock | 78,68 | 78,68 | +0,24 % +0,19 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000932942 | 82,61 | 78,68 | 57,02 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,32 | 117,32 | +0,24 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000620372 | 123,19 | 117,32 | 83,71 |
Amundi Ethik Fonds | 11,39 | 11,39 | -0,18 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000646765 | 11,79 | 11,44 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000731575 | 11,33 | 11,00 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 5,97 | 5,97 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000857164 | 6,18 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 104,23 | 104,23 | -0,10 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613146 | 107,88 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.106,63 | 1.106,63 | -0,10 % -1,11 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z0C0 | 1.106,63 | 1.110,67 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 48,25 | 48,25 | -0,10 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2RYF9 | 48,25 | 48,43 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 114,03 | 114,03 | -0,07 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2GGM5 | 118,02 | 114,62 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 112,77 | 112,77 | -0,06 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2GGQ6 | 116,72 | 113,35 | 100,57 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 24,67 | 24,67 | -0,08 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000747100 | 25,53 | 24,94 | 21,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)